基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-11-27	1.2815	4.0704
400003	2014-11-26	1.2712	4.0423
400003	2014-11-25	1.2548	3.9977
400003	2014-11-24	1.2254	3.9176
400003	2014-11-21	1.2094	3.874
400003	2014-11-20	1.2004	3.8495