基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-12-05	1.2918	4.0984
400003	2014-12-04	1.3134	4.1573
400003	2014-12-03	1.2921	4.0993
400003	2014-12-02	1.285	4.0799
400003	2014-12-01	1.2774	4.0592
400003	2014-11-28	1.2848	4.0794