基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-12-15	1.3251	4.1891
400003	2014-12-12	1.2982	4.1159
400003	2014-12-11	1.2775	4.0595
400003	2014-12-10	1.2618	4.0167
400003	2014-12-09	1.2255	3.9179
400003	2014-12-08	1.2844	4.0783