基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-12-22	1.2437	3.9674
400003	2014-12-19	1.2961	4.1102
400003	2014-12-18	1.3153	4.1624
400003	2014-12-17	1.3185	4.1712
400003	2014-12-16	1.3239	4.1859
400003	2014-12-15	1.3251	4.1891