基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2014-12-30	1.2293	3.9282
400003	2014-12-29	1.2516	3.9889
400003	2014-12-26	1.2827	4.0737
400003	2014-12-25	1.2758	4.0549
400003	2014-12-24	1.2587	4.0083
400003	2014-12-23	1.2353	3.9446