基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-01-09	1.2478	3.9786
400003	2015-01-08	1.2497	3.9838
400003	2015-01-07	1.2525	3.9914
400003	2015-01-06	1.2644	4.0238
400003	2015-01-05	1.2312	3.9334
400003	2014-12-31	1.2363	3.9473