基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-09-13	1.4786	4.6072
400003	2024-09-12	1.4797	4.6102
400003	2024-09-11	1.4858	4.6268
400003	2024-09-10	1.4902	4.6388
400003	2024-09-09	1.4923	4.6445
400003	2024-09-06	1.5086	4.6889