基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2025-03-14	1.6608	5.1035
400003	2025-03-13	1.6352	5.0337
400003	2025-03-12	1.6503	5.0749
400003	2025-03-11	1.655	5.0877
400003	2025-03-10	1.6511	5.0771
400003	2025-03-07	1.6536	5.0839