| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2024-06-03 | 1.6731 | 5.137 |
| 400003 | 2024-05-31 | 1.664 | 5.1122 |
| 400003 | 2024-05-30 | 1.6652 | 5.1155 |
| 400003 | 2024-05-29 | 1.6767 | 5.1468 |
| 400003 | 2024-05-28 | 1.6667 | 5.1195 |
| 400003 | 2024-05-27 | 1.6717 | 5.1332 |
| 400003 | 2024-05-24 | 1.6523 | 5.0803 |
| 400003 | 2024-05-23 | 1.6607 | 5.1032 |
| 400003 | 2024-05-22 | 1.6725 | 5.1353 |
| 400003 | 2024-05-21 | 1.689 | 5.1803 |