基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-01-19	1.2641	4.023
400003	2015-01-16	1.2802	4.0668
400003	2015-01-15	1.2585	4.0077
400003	2015-01-14	1.2634	4.0211
400003	2015-01-13	1.2681	4.0339
400003	2015-01-12	1.2486	3.9808