基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-01-27	1.3336	4.2123
400003	2015-01-26	1.3319	4.2077
400003	2015-01-23	1.318	4.1698
400003	2015-01-22	1.3387	4.2262
400003	2015-01-21	1.329	4.1998
400003	2015-01-20	1.3175	4.1684