基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-02-12	1.3873	4.3586
400003	2015-02-11	1.3855	4.3536
400003	2015-02-10	1.3596	4.2831
400003	2015-02-09	1.3408	4.2319
400003	2015-02-06	1.3462	4.2466
400003	2015-02-05	1.3793	4.3368