基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-03-06	1.5097	4.6919
400003	2015-03-05	1.5456	4.7897
400003	2015-03-04	1.5302	4.7478
400003	2015-03-03	1.5067	4.6838
400003	2015-03-02	1.5199	4.7197
400003	2015-02-27	1.4703	4.5846