| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2007-09-04 | 1.1646 | 3.752 |
| 400003 | 2007-09-03 | 1.1704 | 3.7678 |
| 400003 | 2007-08-31 | 1.1477 | 3.706 |
| 400003 | 2007-08-30 | 1.1331 | 3.6662 |
| 400003 | 2007-08-29 | 1.1127 | 3.6106 |
| 400003 | 2007-08-28 | 1.1219 | 3.6357 |
| 400003 | 2007-08-27 | 1.1212 | 3.6338 |
| 400003 | 2007-08-24 | 1.1152 | 3.6174 |
| 400003 | 2007-08-23 | 1.1059 | 3.5921 |
| 400003 | 2007-08-22 | 1.091 | 3.5515 |