基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-04-01	1.8498	5.6182
400003	2015-03-31	1.8106	5.5115
400003	2015-03-30	1.7916	5.4597
400003	2015-03-27	1.8051	5.4965
400003	2015-03-26	1.795	5.469
400003	2015-03-25	1.8149	5.5232