基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-04-10	1.9529	5.8991
400003	2015-04-09	1.9074	5.7751
400003	2015-04-08	1.919	5.8067
400003	2015-04-07	1.9472	5.8835
400003	2015-04-03	1.9207	5.8114
400003	2015-04-02	1.8825	5.7073