基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2024-09-25	1.5563	4.8189
400003	2024-09-24	1.5464	4.7919
400003	2024-09-23	1.4985	4.6614
400003	2024-09-20	1.4941	4.6494
400003	2024-09-19	1.4937	4.6483
400003	2024-09-18	1.4966	4.6562