| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2024-06-18 | 1.6626 | 5.1084 |
| 400003 | 2024-06-17 | 1.6562 | 5.0909 |
| 400003 | 2024-06-14 | 1.6596 | 5.1002 |
| 400003 | 2024-06-13 | 1.6701 | 5.1288 |
| 400003 | 2024-06-12 | 1.676 | 5.1449 |
| 400003 | 2024-06-11 | 1.6618 | 5.1062 |
| 400003 | 2024-06-07 | 1.6773 | 5.1484 |
| 400003 | 2024-06-06 | 1.6777 | 5.1495 |
| 400003 | 2024-06-05 | 1.6777 | 5.1495 |
| 400003 | 2024-06-04 | 1.6912 | 5.1863 |