基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-04-28	1.9006	5.7566
400003	2015-04-27	1.9766	5.9636
400003	2015-04-24	1.97	5.9456
400003	2015-04-23	1.9904	6.0012
400003	2015-04-22	1.9608	5.9206
400003	2015-04-21	1.9325	5.8435