基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-05-07	1.9632	5.9271
400003	2015-05-06	1.9883	5.9955
400003	2015-05-05	1.9692	5.9435
400003	2015-05-04	1.9892	5.9979
400003	2015-04-30	1.9841	5.984
400003	2015-04-29	1.9477	5.8849