基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-05-15	2.3549	6.994
400003	2015-05-14	2.3442	6.9648
400003	2015-05-13	2.2864	6.8074
400003	2015-05-12	2.2528	6.7159
400003	2015-05-11	2.1923	6.5511
400003	2015-05-08	2.0812	6.2485