基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-05-25	2.5858	7.6229
400003	2015-05-22	2.5625	7.5594
400003	2015-05-21	2.597	7.6534
400003	2015-05-20	2.5351	7.4848
400003	2015-05-19	2.4521	7.2587
400003	2015-05-18	2.4083	7.1394