基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-06-02	2.8948	8.4645
400003	2015-06-01	2.7899	8.1788
400003	2015-05-29	2.6683	7.8476
400003	2015-05-28	2.6062	7.6784
400003	2015-05-27	2.7513	8.0736
400003	2015-05-26	2.6967	7.9249