基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-06-10	2.8527	8.3498
400003	2015-06-09	2.7883	8.1744
400003	2015-06-08	2.7938	8.1894
400003	2015-06-05	2.8956	8.4667
400003	2015-06-04	2.896	8.4678
400003	2015-06-03	2.9436	8.5974