基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-06-18	2.6359	7.7593
400003	2015-06-17	2.7351	8.0295
400003	2015-06-16	2.6939	7.9173
400003	2015-06-15	2.8173	8.2534
400003	2015-06-12	2.8904	8.4525
400003	2015-06-11	2.8789	8.4212