基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-06-29	2.1792	6.5154
400003	2015-06-26	2.3142	6.8831
400003	2015-06-25	2.4756	7.3227
400003	2015-06-24	2.5909	7.6368
400003	2015-06-23	2.571	7.5826
400003	2015-06-19	2.5452	7.5123