基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-07-07	1.7587	5.3701
400003	2015-07-06	1.9378	5.8579
400003	2015-07-03	2.0087	6.051
400003	2015-07-02	2.0791	6.2428
400003	2015-07-01	2.1898	6.5443
400003	2015-06-30	2.28	6.79