基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2025-04-01	1.6421	5.0525
400003	2025-03-31	1.6461	5.0634
400003	2025-03-28	1.6552	5.0882
400003	2025-03-27	1.6587	5.0978
400003	2025-03-26	1.6481	5.0689
400003	2025-03-25	1.644	5.0577