| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2024-06-30 | 1.6484 | 5.0697 |
| 400003 | 2024-06-28 | 1.6485 | 5.07 |
| 400003 | 2024-06-27 | 1.6316 | 5.0239 |
| 400003 | 2024-06-26 | 1.6493 | 5.0722 |
| 400003 | 2024-06-25 | 1.6482 | 5.0692 |
| 400003 | 2024-06-24 | 1.6481 | 5.0689 |
| 400003 | 2024-06-21 | 1.6559 | 5.0901 |
| 400003 | 2024-06-20 | 1.6552 | 5.0882 |
| 400003 | 2024-06-19 | 1.6567 | 5.0923 |
| 400003 | 2024-06-18 | 1.6626 | 5.1084 |