基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-07-15	1.8108	5.512
400003	2015-07-14	1.8956	5.743
400003	2015-07-13	1.8583	5.6414
400003	2015-07-10	1.7557	5.362
400003	2015-07-09	1.6561	5.0907
400003	2015-07-08	1.5913	4.9142