基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-07-23	2.0737	6.2281
400003	2015-07-22	2.0175	6.075
400003	2015-07-21	1.9881	5.9949
400003	2015-07-20	1.9665	5.9361
400003	2015-07-17	1.9339	5.8473
400003	2015-07-16	1.832	5.5698