基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-07-31	1.7772	5.4205
400003	2015-07-30	1.808	5.5044
400003	2015-07-29	1.8933	5.7367
400003	2015-07-28	1.8225	5.5439
400003	2015-07-27	1.8945	5.74
400003	2015-07-24	2.034	6.1199