基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-08-10	1.8987	5.7514
400003	2015-08-07	1.8203	5.5379
400003	2015-08-06	1.7553	5.3609
400003	2015-08-05	1.7623	5.3799
400003	2015-08-04	1.7943	5.4671
400003	2015-08-03	1.7061	5.2269