基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-08-18	1.7705	5.4023
400003	2015-08-17	1.893	5.7359
400003	2015-08-14	1.8905	5.7291
400003	2015-08-13	1.8981	5.7498
400003	2015-08-12	1.8646	5.6586
400003	2015-08-11	1.892	5.7332