基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-08-26	1.3563	4.2741
400003	2015-08-25	1.409	4.4177
400003	2015-08-24	1.5185	4.7159
400003	2015-08-21	1.6401	5.0471
400003	2015-08-20	1.7472	5.3388
400003	2015-08-19	1.8044	5.4946