基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-09-07	1.3718	4.3163
400003	2015-09-02	1.3592	4.282
400003	2015-09-01	1.3712	4.3147
400003	2015-08-31	1.4494	4.5277
400003	2015-08-28	1.4967	4.6565
400003	2015-08-27	1.4104	4.4215