基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-09-15	1.3023	4.127
400003	2015-09-14	1.3712	4.3147
400003	2015-09-11	1.4713	4.5873
400003	2015-09-10	1.4685	4.5797
400003	2015-09-09	1.4954	4.653
400003	2015-09-08	1.4439	4.5127