基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2008-07-17	0.7169	2.5326
400003	2008-07-16	0.721	2.5438
400003	2008-07-15	0.7461	2.6121
400003	2008-07-14	0.7682	2.6723
400003	2008-07-11	0.7631	2.6584
400003	2008-07-10	0.7699	2.677
400003	2008-07-09	0.7824	2.711
400003	2008-07-08	0.7594	2.6484
400003	2008-07-07	0.7484	2.6184
400003	2008-07-04	0.7126	2.5209