基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-09-23	1.4662	4.5734
400003	2015-09-22	1.4835	4.6206
400003	2015-09-21	1.4675	4.577
400003	2015-09-18	1.4071	4.4125
400003	2015-09-17	1.3858	4.3545
400003	2015-09-16	1.3905	4.3673