基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-10-08	1.5447	4.7873
400003	2015-09-30	1.4951	4.6522
400003	2015-09-29	1.4975	4.6587
400003	2015-09-28	1.4966	4.6562
400003	2015-09-25	1.4449	4.5154
400003	2015-09-24	1.4932	4.647