基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2008-08-14	0.6316	2.3003
400003	2008-08-13	0.6307	2.2978
400003	2008-08-12	0.6322	2.3019
400003	2008-08-11	0.6318	2.3008
400003	2008-08-08	0.6676	2.3983
400003	2008-08-07	0.7034	2.4958
400003	2008-08-06	0.6988	2.4833
400003	2008-08-05	0.6977	2.4803
400003	2008-08-04	0.7141	2.525
400003	2008-08-01	0.7322	2.5743