基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-10-26	1.7363	5.3091
400003	2015-10-23	1.7321	5.2977
400003	2015-10-22	1.6853	5.1702
400003	2015-10-21	1.6224	4.9989
400003	2015-10-20	1.7308	5.2941
400003	2015-10-19	1.6959	5.1991