基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-11-03	1.684	5.1667
400003	2015-11-02	1.6819	5.1609
400003	2015-10-30	1.7159	5.2535
400003	2015-10-29	1.7202	5.2653
400003	2015-10-28	1.711	5.2402
400003	2015-10-27	1.741	5.3219