基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-11-11	1.8986	5.7512
400003	2015-11-10	1.8471	5.6109
400003	2015-11-09	1.8329	5.5722
400003	2015-11-06	1.8042	5.494
400003	2015-11-05	1.7464	5.3366
400003	2015-11-04	1.7642	5.3851