基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-11-19	1.9175	5.8026
400003	2015-11-18	1.8606	5.6477
400003	2015-11-17	1.8942	5.7392
400003	2015-11-16	1.9217	5.8141
400003	2015-11-13	1.8717	5.6779
400003	2015-11-12	1.9204	5.8105