基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-11-27	1.8556	5.634
400003	2015-11-26	1.9676	5.9391
400003	2015-11-25	1.9854	5.9876
400003	2015-11-24	1.9452	5.8781
400003	2015-11-23	1.9123	5.7885
400003	2015-11-20	1.9432	5.8726