基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-12-07	1.9231	5.8179
400003	2015-12-04	1.9011	5.758
400003	2015-12-03	1.9134	5.7915
400003	2015-12-02	1.8572	5.6384
400003	2015-12-01	1.8743	5.685
400003	2015-11-30	1.8816	5.7049