| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2008-11-28 | 0.5044 | 1.9538 |
| 400003 | 2008-11-27 | 0.5077 | 1.9628 |
| 400003 | 2008-11-26 | 0.4992 | 1.9397 |
| 400003 | 2008-11-25 | 0.4947 | 1.9274 |
| 400003 | 2008-11-24 | 0.5006 | 1.9435 |
| 400003 | 2008-11-21 | 0.5177 | 1.99 |
| 400003 | 2008-11-20 | 0.5197 | 1.9955 |
| 400003 | 2008-11-19 | 0.5216 | 2.0007 |
| 400003 | 2008-11-18 | 0.4936 | 1.9244 |
| 400003 | 2008-11-17 | 0.5248 | 2.0094 |