基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-12-15	1.9266	5.8274
400003	2015-12-14	1.9061	5.7716
400003	2015-12-11	1.8863	5.7177
400003	2015-12-10	1.8951	5.7416
400003	2015-12-09	1.9006	5.7566
400003	2015-12-08	1.8969	5.7465