基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-12-22	1.9959	6.0162
400003	2015-12-21	1.9916	6.0045
400003	2015-12-18	1.9805	5.9742
400003	2015-12-17	1.9851	5.9868
400003	2015-12-16	1.9335	5.8462
400003	2015-12-15	1.9266	5.8274