基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2015-12-30	2.0014	6.0312
400003	2015-12-29	1.9707	5.9475
400003	2015-12-28	1.9585	5.9143
400003	2015-12-25	1.9862	5.9898
400003	2015-12-24	1.9744	5.9576
400003	2015-12-23	1.968	5.9402